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私募基金是一定要托管吗

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私募基金是一定要托管吗

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关键词: 私募,基金,托管

     【为您推荐】江宁区律师海曙区律师怀安县律师威县律师鸡泽县律师赵县律师诸暨律师在我们入行投资基金的时候,托管是一种常见的方式,假如入行托管会比较利便,但是,任何事情都是各有利弊的。

     那么,大家知道什么是基金托管人吗?私募基金是一定要托管才可以吗?下面,小编会为大家带来相关的法律知识的先容。

     一,什么是基金托管人?自1998年3月,中国工商银行托管海内第一批封锁式证券投资基金开始,我国泛起基金托管人;2001年9月,中国工商银行托管海内第一批开放式证券投资基金;2013年4月,新《基金法》颁布实施,除贸易银行外,答应其他金融机构开铺托管业务;2013年6月,证监会颁布《非银行金融机构开铺证券投资基金托管业务暂行划定》,入一步落实《基金法》的划定;截止2016年3月,取得证券投资基金托管资格的机构共42家,其中证券公司14家。

     所谓基金托管人是指根据法律法规及托管协议商定,在投资基金运作中承担资产保管,交易监视,信息表露,资金清算与会计核算等职责确当事人。

     基金托管人由贸易银行或者中国证监会核准的其他金融机构担任。

     基金托管人与基金治理人不得为统一机构,不得相互出资或者持有股份。

     二,私募基金是否一定要入行基金托管?除基金合同或者合伙协议另有商定外,私募基金应当由基金托管人托管。

     基金合同商定私募基金不入行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的轨制措施和纠纷解决机制。

     因此,基金托管并不是必需的。

     私募基金入行托管的,私募基金托管人应当按照相关法律法规,中国证监会以及中国基金业协会的划定和基金合同的商定,对私募基金治理人编制的基金资产净值,基金份额净值,基金份额赎归价格,基金按期讲演和按期更新的招募仿单等向投资者表露的基金相关信息入行复核确认。

     我们还需要明确的一点就是: 私募基金综合托管服务是指证券公司为私募治理机构提供的产品存案,交易系统,估值核算等服务,属于证券公司经纪业务及融资融券等业务的延伸服务,因此,取得私募基金综合托管服务业务资格,但并未获得基金托管资格的证券公司,不能担任私募基金托管人。

     两者并不是统一概念。

     关于私募基金是一定要托管才可以吗这个题目,实在,基金托管并不是必需的,假如是我们入行私募基金的托管的话,必需要找专业的基金托管人才可以,而且,对于基金托管人来说,一定要严格按照相关的法律法规来入行托管,不得违背相关的划定。